Računovodstvo

[mazziz]

pamić kaže:

BOK svima!!
Imam "malu" zavrzlamu..... cura koja nam je vodila papire za protekle godine nije knjižila sve u programu kako treba....npr. Imamo krivi iznos prenesenog gubitka, Krivi iznos dobit poslovne godine...itd...itd.... Kako da si to, sad na kraju 2015.g., ispravimo i dovedemo na realno stanjeeee???? Molim Vas za pomoć

A teško je to sada napamet reći, trebalo bi pročešljati sve unatrag i vidjeti gdje se razilaze stanja, što je predala u okviru godišnjih izvještaja, što je knjižila, vidjeti gdje i kako su nastale razlike da bi se uopće znalo što treba ispraviti i kako.

[mala-vidra]

mazziz kaže:

A teško je to sada napamet reći, trebalo bi pročešljati sve unatrag i vidjeti gdje se razilaze stanja, što je predala u okviru godišnjih izvještaja, što je knjižila, vidjeti gdje i kako su nastale razlike da bi se uopće znalo što treba ispraviti i kako.

Ja sam imala sličan slučaj, doslovno tako - krivi iznosi na stavkama dobiti, preneseni gubici i slično. Utvrdila sam gdje je zeznula i u završnom zadnjem sam sve napravila onako kako je trebalo biti. Naravno, pojavile su se razlike, ali sam nazvala referenta u PU i sve objasnila. Uz PD obrazac sam morala predati obrazloženje o razlikama.

[pamić]

mala-vidra kaže:

Ja sam imala sličan slučaj, doslovno tako - krivi iznosi na stavkama dobiti, preneseni gubici i slično. Utvrdila sam gdje je zeznula i u završnom zadnjem sam sve napravila onako kako je trebalo biti. Naravno, pojavile su se razlike, ali sam nazvala referenta u PU i sve objasnila. Uz PD obrazac sam morala predati obrazloženje o razlikama.

Joj. stvarno neznam kako to riješiti. Pogledala sam unazad godine sve, i ustanovila sam da baš u 2013 i 2014 ne štimaju ti iznosi.
U PU zvali su da im pošaljemo nova tabela o prijenosu gubitka, ali sad , za 2014.g i za 2015.g. imamo dobit. Što sad? Npr. na kto 94101 preneseni gubitak imamo 157.603,38 kn i to nije točno, nego je 144.745,87 kn. A na kto 95001 dobit poslovne godine nije 150.207,39 kn nego je 6.434,00kn....
Da idem stornirati u 2015.g. iznose koje nisu ispravne???

[suski]

pamić kaže:

Joj. stvarno neznam kako to riješiti. Pogledala sam unazad godine sve, i ustanovila sam da baš u 2013 i 2014 ne štimaju ti iznosi.
U PU zvali su da im pošaljemo nova tabela o prijenosu gubitka, ali sad , za 2014.g i za 2015.g. imamo dobit. Što sad? Npr. na kto 94101 preneseni gubitak imamo 157.603,38 kn i to nije točno, nego je 144.745,87 kn. A na kto 95001 dobit poslovne godine nije 150.207,39 kn nego je 6.434,00kn....
Da idem stornirati u 2015.g. iznose koje nisu ispravne???

Šta nije na kontu 94101 knjigovodstveni gubitak, a u prijenosu gubitaka porezni gubitak iz PD obrasca nakon umanjenja ili povećanja?

[cloudbusting]

Hvala svima koji su se javili i koji su bili željni pomoći.

Zahvaljujući divnoj devilgirl problem koji smo imali je riješen u kratkom roku.

[mala-vidra]

suski kaže:

Šta nije na kontu 94101 knjigovodstveni gubitak, a u prijenosu gubitaka porezni gubitak iz PD obrasca nakon umanjenja ili povećanja?

Je, tako je. Knjigovodstveni gubitak na razredu 9 i preneseni neiskorišteni porezni gubitak ne moraju biti isti

[Stela27]

majalii kaže:

Kamate knjizis po povratku pozajmice ili? Moze primjer?

Obračunam ih odmah na bazi godine dana, ali su mi obično tako i bili povrati. U programu imam za izračun kamata, samo postavim parametre i to je sve.

[Stela27]

klara6 kaže:

Jel izdaješ račun za kamte kroz IRU ili knjiž.ubrač. samo u financijskom??
Čitam čl. rrif 9/14 vezano za obr.kmam.članu društva kaže:" ... prilikom fakturiranja ugovorene kamate..."

Samo kroz financijsko.

[Stela27]

pamić kaže:

BOK svima!!
Imam "malu" zavrzlamu..... cura koja nam je vodila papire za protekle godine nije knjižila sve u programu kako treba....npr. Imamo krivi iznos prenesenog gubitka, Krivi iznos dobit poslovne godine...itd...itd.... Kako da si to, sad na kraju 2015.g., ispravimo i dovedemo na realno stanjeeee???? Molim Vas za pomoć

Služi se kontima na 4 i 7 za naknadno utvrđene prihode odnosno troškove. Jedino ne znam kako nadzor na njih gleda, a djeluje mi kakogod da nemaš drugog izbora.

[pamić]

Stela27 kaže:

Služi se kontima na 4 i 7 za naknadno utvrđene prihode odnosno troškove. Jedino ne znam kako nadzor na njih gleda, a djeluje mi kakogod da nemaš drugog izbora.

Znači da storniram te iznose i preknjižim ispravne, realne????
I onda razlika na 4 ili 7????

Onda: 94101 u storno 157.603,38 D (iznos koji nije točan)
94101 u + 144.745,87 D ( iznos koji je točan jer su zvali iz PU)
i 95001 u + 6.434,00 P ( realna dobit za 2014 )

[majalii]

Stela27 kaže:

Obračunam ih odmah na bazi godine dana, ali su mi obično tako i bili povrati. U programu imam za izračun kamata, samo postavim parametre i to je sve.

Imam pozajmice u svibnju i rujnu 2015, nisu jos vracene.
Knjizim kamate za 2015? Ili cekam da dodje do povrata u 2016 pa onda knjizim i obracunam kte?

[konto12345]

majalii kaže:

Imam pozajmice u svibnju i rujnu 2015, nisu jos vracene.
Knjizim kamate za 2015? Ili cekam da dodje do povrata u 2016 pa onda knjizim i obracunam kte?

Knjižiš sa 31.12.2015. ,a ako pozajmice budu vraćene u 2016.onda ćeš ostatak kamata od 01.01.2016. do dana vraćanja obračunati.

[Stela27]

pamić kaže:

Znači da storniram te iznose i preknjižim ispravne, realne????
I onda razlika na 4 ili 7????

Onda: 94101 u storno 157.603,38 D (iznos koji nije točan)
94101 u + 144.745,87 D ( iznos koji je točan jer su zvali iz PU)
i 95001 u + 6.434,00 P ( realna dobit za 2014 )

Tako nekako

[Stela27]

Imam raspored dobiti i ispadne mi da je poslije oporezivanja ostvaren gubitak, jer smo imali povećanje osnovice poreza na dobit u pd prijavi. Gdje vi knjižite gubitak poslije oporezivanja u tom slučaju? Na koji konto?

[frANZi50]

Ako kao tvrtka IZVAN sustava PDV-a naručujem uslugu od tvrtke iz EU koja je također izvan njihovog sustava PDV-a, moram li obračunati hrvatski PDV? Ista stvar obrnuto, ako netko izvan sustava PDV-a iz EU naručuje uslugu od mene? Napomena: imam EU PDV ID broj (koliko znam ne može se uopće poslovati unutar EU bez njega).

[devilgirl]

frANZi50 kaže:

Ako kao tvrtka IZVAN sustava PDV-a naručujem uslugu od tvrtke iz EU koja je također izvan njihovog sustava PDV-a, moram li obračunati hrvatski PDV? Ista stvar obrnuto, ako netko izvan sustava PDV-a iz EU naručuje uslugu od mene? Napomena: imam EU PDV ID broj (koliko znam ne može se uopće poslovati unutar EU bez njega).

Da, moraš obračunati HR PDV i platiti jer nemaš pravo na pretporez to je sigurno, ali ako tvrtka iz EU nije u VIES bazi (nema VAT ID) onda ne predaješ PDV-S.

Samo po nekoj logici i oni bi morali imati VAT ID za transakcije unutar EU i prenijeti poreznu obvezu na tebe, pa ide PDV-S...

Nisam imala takav slučaj, ali vrlo dobro pitanje...

[devilgirl]

Stela27 kaže:

Imam raspored dobiti i ispadne mi da je poslije oporezivanja ostvaren gubitak, jer smo imali povećanje osnovice poreza na dobit u pd prijavi. Gdje vi knjižite gubitak poslije oporezivanja u tom slučaju? Na koji konto?

Nije mi jasno ajde pojasni...jer ovako kako si napisala ispada:

Npr.

Bruto dobit = 100 kn
Povećanje = 20 kn

Porezna osnovica = 120 kn
Porez na dobit = 24 kn
Neto dobit = 76 kn (100-24)

Jedino da si imala ogromno povećanje bar 5 puta veće od bruto dobiti...

[Stela27]

devilgirl kaže:

Nije mi jasno ajde pojasni...jer ovako kako si napisala ispada:

Npr.

Bruto dobit = 100 kn
Povećanje = 20 kn

Porezna osnovica = 120 kn
Porez na dobit = 24 kn
Neto dobit = 76 kn (100-24)

Da, samo mislim da je neto razlika 120-24

[devilgirl]

Stela27 kaže:

Da, samo mislim da je neto razlika 120-24

Ne, neto dobit ti je bruto dobit minus porez, porezno uvećanje ide samo u PD.

[Stela27]

devilgirl kaže:

Ne, neto dobit ti je bruto dobit minus porez, porezno uvećanje ide samo u PD.

Da da u pravu si, mozak mi presušio, prije nekih sat vremena sam izašla iz ureda na koji konto onda ide razlika? Gubitak posl. opor.? Na 9 onaj jel?