Knjižna odobrenja i terećanja

[AnBic]

Pozdrav!
Prije mjesec dana uletjela sam u ovaj knjigovodstveni svijet, nije moja struka, ali trudim se naučiti što više mogu o tome ( upisala tečaj, svakodnevno provodim sate na netu istražujući o toj super 'zanimljivoj' temi...ugl - zaista se trudim )

Imam više sreće nego pameti pa sam dobila posao za koji nisam baš kvalificirana, ali opet - trudim se..!

Ugl, moje pitanje se odnosi na dio kada dobijem financijsko terećenje...

Napravim knj.odobrenje i moram li slati poštom dva primjerka na potpis, pa da mi se jedan vrati ili?

Dio mog posla je samo da napravim to knjižno odobrenje i pošaljem kupcu koji nam ga šalje, a završno fakturiranje u salda-kontima rade tete u knjigovodstvu... (dok ja glumim nekog posrednika izmedju mog direktora i njih )... ali obzirom da ih obasipam glupim pitanjima vise od mjesec dana, vec mi je postalo neugodno...

pa se nadam dobroj dusi koja ce mi pomoći tu, na forumu

[kanj]

Svakako u dva primjerka. Radi li se o bilo kakvom odobrenju, ne možete pogriješiti ako pošaljete u dva primjerka uz naznaku ovjere od onoga kome šaljete.
S obzirom da spominjete fakturiranje i salda konta, predpostavljam da se radi o storno fakturama u kojima je iskazan PDV-e. U tom slučaju obavezno idu dva primjerka, jer je vraćeni ovjereni primjerak bitan dokument knjiženja.

[vlovrec]

Obavezno u dva primjerka, i jedan ti ovjereni moraju vratiti.
Kontrole iz porezne obično gledaju da li imaš sve ovjere.

[AnBic]

Hvala vam!!



Imam jos jedno pitanje

Da li netko zna nešto o programu 4d wand?
Naime, ja radim u njemu i naravno da zapinjem...
Npr,
dobila sam faksom Izjavu o kompenzaciji..
ok, direktor pristaje na to - moramo li ju vratiti potpisanu i poštambiljanu isto tako faksom toj istoj firmi? (jer na toj izjavi uopce ne vidim mjesto za naš potpis i naš pečat..)

znam da su ovo zaista početnička pitanja.. i malo me i sram, ali ovo je za sada jedini način da nekoga pitam 'glupa' pitanja a da se taj netko ne izdere na mene...

I opet vam hvala na pomoći

[stihaa]

poštambiljaš i vratiš i sebi ostaviš jedan primjerak koji knjižiš.

[stihaa]

u wandu kompenzaciju unosiš ručno u naloge za knjiženje.

[Jessica]

Jeli ispravno ovako knjiziti knjizno odobrenje.Dobili smo odobrenje od dobavljaca.

2200 (dobavljac) -313,69 (P)
1400 (pdv) - 56,57 (D)
7807 (prihod od naknadnog odobrenja) + 257,12 (D)

[GricGric]

Jessica kaže:

Jeli ispravno ovako knjiziti knjizno odobrenje.Dobili smo odobrenje od dobavljaca.

2200 (dobavljac) -313,69 (P)
1400 (pdv) - 56,57 (D)
7807 (prihod od naknadnog odobrenja) + 257,12 (D)

Da, ali prihod potražuje, tu si napravila grešku
7807 (prihod od naknadnog odobrenja) + 257,12 (P)

[Jessica]

Ahaa.... dobro i hvala ti.

[misty marie]

GricGric kaže:

Da, ali prihod potražuje, tu si napravila grešku
7807 (prihod od naknadnog odobrenja) + 257,12 (P)

a ja uvijek napravim storno tog troška

[valentina33]

Može pomoć kod knjiženja odobrenja kupcu koje mi dajemo...
Da li proknjižiti na ista konta ko i izlazni rn samo s minusom ili?

Hvala unaprijed!

[OSPER]

valentina33 kaže:

Može pomoć kod knjiženja odobrenja kupcu koje mi dajemo...
Da li proknjižiti na ista konta ko i izlazni rn samo s minusom ili?

Hvala unaprijed!

Da li se može ovako knjižiti:
Ako se odobrenje odnosi na tekuću godinu :
120 D -1000
760 P -800
2400 P -200
Ako se odobrenje odnosi na prethodnu godinu onda:
120 D -1000
4800 D 1000 za knjiženje odobrenja

4800 D -200
2400 P -200 za knjiženje primljenog ovjerenog odobrenja

Moja dodatna pitanja:
Kako knjižiti odobrenje kupcu na 1000 kn izdano u prosincu 2012?
Ovjeren primjerak nismo dobili, znači ne možemo umanjiti obvezu za PDV, a trebamo zaključiti knjigu IRA . Te kako knjižiti ovjeren primjerak u 2013?

[Ivan_ID]

Dragi knjigovodstveni znalci... kako proknjižiti financijsko odobrenje dobiveno od dobavljača iz Slovenije...?

Dobavljač nam daje po dogovoru odobrenje za neke stare fakture (5 godina) za robu koja je nama išla u dugotrajnu imovinu i već je amortizirana. To odobrenje sad nije vezano za robu niti stanje skladišta...zapravo se radi o tome da odobrenje treba nama smanjiti financijsku obvezu prema dobavljaču - 2210.

Unaprijed zahvaljujem!

[odel]

Dugo godina ova tema skuplja paučinu, nadam se da će mi ipak netko odgovoriti, jer mi je stao mozak. Kako zatvaramo taj konto 7807?Sad imam na potražnoj strani i uzmem robu za taj iznos, kako to knižiti? Pliz, help

[google1]

odel kaže:

Dugo godina ova tema skuplja paučinu, nadam se da će mi ipak netko odgovoriti, jer mi je stao mozak. Kako zatvaramo taj konto 7807?Sad imam na potražnoj strani i uzmem robu za taj iznos, kako to knižiti? Pliz, help

Ne zatvara se nikako.

Odobrenje se knjiži kao storno 3 ili 4 ili 6 ako se odobrenje može povezati s točno određenom isporukom robe/usluga.

Ako ne može se povezati onda se knjiži kao prihod na 7.

Ako uzimaš nakon tog novu isporuku, to se knjiži ko i svaki drugi na 3/4/6..